出纳人员的主要工作内容【优秀9篇】

出纳员需要办理日常收费工具机器发放，以及收费收据的印刷和发放等。那么出纳员的工作职责是什么呢？下面是虎知道整理的9篇《出纳人员的主要工作内容》，希望能够对困扰您的问题有一定的启迪作用。

出纳人员的岗位职责 篇一

1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。收付款后，应在收付凭证上签章，并加盖“收讫”或“付讫”戮记。

2、严格遵守现金开支范围，不属于现金结算范围的不得用现金收付。

3、遵守库存限额规定，超限额的现金按规定及时送存银行。如现金超额部分要妥善保管，如遇失窃及损失超额部分由本人负责。

4、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，应严格审核有关原始凭证，然后据此编制收付款凭证，并逐项顺序登记现金日记帐与银行存款日记帐。

5、随时掌握银行存款余额，避免签发空头支票。

6、不得出租银行帐户给其他单位办理结算。

7、管理库存现金与各种有价证券，保证其安全完整。严格执行支票领用审批制度，支票领用登记制度。

8、管好各种空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续，使用完毕应办理注销手续。

9、出纳人员因工作调动或其他原因调离出纳岗位的应按规定办好交接手续。

10、下班前锁好保险箱，关好防盗门窗，切断电源。

出纳岗位的工作职责 篇二

1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作；

2、负责归单工作，保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性；

3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作；

4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支；

5、负责ERP流程中财务流程的复核或登记，协助主办会计核对人、材、机成本；

6、完成领导交办的其他工作。

出纳员主要岗位职责 篇三

1、负责现金、支票的保管、签发支付工作；

2、严格按照公司财务制度报销结算公司各项费用，每日编制银行现金日记账，及时与银行定期对账，保管空白收据和空白支票；

3、做好每月的票据整理、交接工作；

4、做好和材料厂家的。和劳务队的对接

5、应公司要求，完成行政/人事助理的工作；

6、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的工作内容

出纳人员的岗位职责 篇四

一，要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二，要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁，数字准确，日清月结。

三，严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

四，负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五，负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。 六，加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金，各种印章，空白支票，空白收据及其他证卷。

七，负责作好工资，奖金，医药费的造册发放工作。

八，负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

九，及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

十，根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

十一，严格遵守，执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

出纳员的岗位职责 篇五

1、负责查阅住客的欠款情况，督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。

2、聆听客人提出的建议和意见，认真处理客人投诉并做好记录，无法自行解决的，上报财务部经理。

3、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作，及时处理有问题的支票、信用卡。

4、不定期召开收银部会议，传达上级文件和有关要求。找出工作中存在的问题，提出解决方法。及时协调各班组的工作。

出纳员主要岗位职责 篇六

1、处理日常现金收支业务；

2、按照要求做好资产保管工作；

3、按照要求审核和保管相关合同；

4、按照规定做好清算系统处理工作；

5、按照规定处理相应日常报表工作；

6、 核算分公司业务数据。

出纳人员的主要工作 篇七

工作内容：

1、负责日常收支的管理和核对；

2、办公室基本账务的核对；

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

6、负责开具各项票据；

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

任职资格：

1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业；

2、具有1年以上出纳工作经验；

3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件；

4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时；

5、工作认真，态度端正；

6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

出纳人员的岗位职责 篇八

1、根据已审批的请款单据，定期付款；在网上银行编制转账委托单，由财务经理复核后支付。

2、定期到各开户银行收取回单，确保资金及时入账；收取各种款项，正确填写收据。

3、负责按规定办理银行存款、取款、转账库存现金。

4、根据一周款项的收支业务，于每周最后一个工作日下午账务核对，做到账实相符。

5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。

出纳员主要岗位职责 篇九

1、负责日常收支的`管理和核对；

2、公司基本账务的核对；

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

5、负责开具各项票据；

6、负责具体指定的数据统计分析工作；

7、完成领导交办的其他任务。

它山之石可以攻玉，以上就是虎知道为大家带来的9篇《出纳人员的主要工作内容》，希望可以启发您的一些写作思路，更多实用的范文样本、模板格式尽在虎知道。