出纳岗位的主要工作职责通用7篇

现如今，人们运用到岗位职责的场合不断增多，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧，下面是小编精心为大家整理的7篇《出纳岗位的主要工作职责》，希望能够给您提供一些帮助。

出纳岗位职责 篇一

1.按规定每日登记现金日记账；

2.根据记账凭证收付现金；

3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

4.保管好各种空白支票、票据、印鉴；

5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

6.负责代理记账单位出纳工作；

7.完成领导交办的其他任务。

出纳岗位职责 篇二

1、负责银行账户的管理，包括但不限于开户、销户、信息变更等；

2、每日网上银行付款操作、银行结算等工作；

3、收集、归纳、整理银行回单，按时完成相关收付款单据交接；

4、负责资金结算外勤工作(包括但不限于持公章去银行配合融资部门完成票据结算业务、去各大银行递交进口付汇材料等);

5、准确编制银行账等各种相关资金流动报表；

6、上级主管指派的其他相关工作。

出纳的工作岗位职责 篇三

1、负责日常收支的管理和核对；

2、办公室基本账务的核对；

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

6、负责开具各项票据；

7、配合总帐财务管理统计汇总。

出纳岗位职责 篇四

1、在行政上积极配合经理工作，在财务上要有独立性；

2、善于沟通，在工作中碰到问题要及时上报领导，不得擅自做主；严格观察门店的财务漏洞，及时向上级反馈；

3、每周上一次早班，了解菜肴进货情况及价格的。对比；

4、不得代替收银工作；特殊情况除外；

5、严格管理门店的现金收支，认真核对现金、电脑汇总单、收款收据、银行回单；不得以任何理由挪用、暂借营业额、备用金；

6、合理收发物料，把握好仓库存量，做好仓库出入记录；认真核对每日供货单、领料单，做到正确无误；

7、建立水电费、电话费、应付账款、往来物料、IC卡记录等明细账册；

8、理好IC卡操作系统，管理操作卡不得外借，出现IC卡金额不符负全责；

9、严格管理收银员及刷卡系统，并负有直接责任；

10、严格按照《二级财务工作流程表》来操作；

11、不得采购原辅料，营业时间不得离开门店；

12、营运期间需协助收银工作，严禁在办公室长期逗留。

财务出纳岗位职责 篇五

1、负责日常的外币开支和银行结算业务，处理每月与银行之间的对帐。

2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作。

3、定期核对公司往来账，催收相应款项。

4、会计凭证的整理和装订，财务档案的归集和保管。

5、发票的开具，购买发票；认证供应商发票，完成抄卡和清卡工作。

6、在系统产生财务报表后，按上司要求完成其他的分析报表。

7、协助完成公司的年度审计，联合年检，汇算清缴；有出口和高新企业经验更佳。

8、协助主管完成日常事务性工作，完成上级所安排的其他工作，并为公司的各类资料保密负责。

出纳岗位职责 篇六

岗位职责：

1、负责店面日常业务现金的收支，票据及银行存款的保管；

2、负责核实会计凭证及原始凭证，并办理付款；

3、每天结清银行存款日记帐和现金日记帐，做到日清月结，帐实相符；

4、负责根据资金集中管理需求，及时完成资金调拨、支付；

5、按规定的程序和手续，承办临时借款，负责到期借款的清收和利息结算；

6、负责保管出纳印章、空白收据和支票，及负责现金收据和发票的`开具工作；

7、负责店面全部与出纳工作相关的档案资料的整理、分卷、归档和保管；

8、负责店面固定资产、办公用品、低值易耗品等的帐务管理、库存商品核对与盘点；

9、负责银行印鉴的管理工作，对资金的安全负直接责任；

10、协助会计做好各种账务的处理工作。

出纳会计岗位职责 篇七

1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。

2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。

3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。

4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。

5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。

6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。

7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。

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