出纳岗位职责9篇

在发展不断提速的社会中，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。岗位职责到底怎么制定才合适呢？虎知道为朋友们整理了9篇《出纳岗位职责》，如果对您有一些参考与帮助，请分享给最好的朋友。

出纳的工作岗位职责 篇一

1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，帐面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款帐与银行对帐单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并结出余额。

3、按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。

4、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行帐户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞

5、保管库存现金和各种有价证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

6、保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

出纳工作的岗位职责 篇二

职责：

1、负责公司现金、票据及银行存款的管理；

2、协助会计做好各种帐务的处理工作；

3、处理出纳工作岗位的日常性事务；

4、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表，定期与银行对账；

5、完成领导安排的其他工作。

任职要求：

1、财务类相关专业中专以上学历，优秀应届生均可；

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；

3、有会计从业资格证书，熟练使用各类办公软件；

4、善于处理流程性事务，工作细致，责任感强，良好的沟通能力。

出纳工作的岗位职责 篇三

职责：

1、负责监督公司财务运作情况，及时与会计核对现金、应付款凭证、应付票据，做到记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账；

2、妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料，准备、分析、核对税务相关问题；

3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；

4、管理银行账户、转账支票与发票，定期与银行对账；

5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；

6、配合部门工作人员做好每月的缴税和工资的发放工作；

7、完成由公司安排的其他工作。

任职资格：

1、会计、财务等相关专业，大专及以上学历；

2、1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书；

3、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序；

4、熟悉操作Excel、Word等Office办公软件；

5、工作态度认真负责，条理清晰，细心谨慎并耐心，有较强的沟通能力和学习能力。

出纳岗位职责 篇四

岗位职责：

1、负责店面日常业务现金的收支，票据及银行存款的保管；

2、负责核实会计凭证及原始凭证，并办理付款；

3、每天结清银行存款日记帐和现金日记帐，做到日清月结，帐实相符；

4、负责根据资金集中管理需求，及时完成资金调拨、支付；

5、按规定的程序和手续，承办临时借款，负责到期借款的清收和利息结算；

6、负责保管出纳印章、空白收据和支票，及负责现金收据和发票的`开具工作；

7、负责店面全部与出纳工作相关的档案资料的整理、分卷、归档和保管；

8、负责店面固定资产、办公用品、低值易耗品等的帐务管理、库存商品核对与盘点；

9、负责银行印鉴的管理工作，对资金的安全负直接责任；

10、协助会计做好各种账务的处理工作。

出纳的`岗位职责 篇五

1、每日登记并查询银行资金收支情况，做好现金日记账和银行存款日记账、理财台账等与资金相关的台账；

2、协助资金经理编制公司月度资金计划，分析资金使用情况；

3、审核集团本部及各下属公司款项支付手续是否完备，准确、无误完成资金支付；

4、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、外币结算等工作；

5、协助资金经理建立健全资金管理制度和操作手册，完善公司内部控制；

6、负责妥善保管现金，有价证券，有关印章，空白支票和收据，帐册，报表等会计资料的`整理，归档工作以及公司财务保险柜的安全使用；

7、协助对接审计、银行等外部机构，提供资料。

出纳岗位的主要工作职责 篇六

职责：

1、反馈利润表核对情况

2、负责核对分部现金盘点

3、确保总部及其他分部往来数据正确性

4、对应收账款回收率分析，并进行预警，及时提供应收账款余额明细表

5、负责对分部单据的管理

6、负责分部的6S检查工作

岗位要求：

1.本科学历要求毕业两年内；

中专/高中/大专学历，年龄16-30岁。

2.沟通能力强，细心、有责任心。

3.认同企业文化及发展方向，愿意从基层开始。

4.优秀学生干部优先。

出纳岗位职责 篇七

1.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管；

2.相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送；

3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等；

4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作；

5.应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据；

6.银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作；

7.公司销售业务相关发票的'申购、开具、登记及保管等；

8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作；

9.每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等；

10.协助部门领导及公司交办的其他工作。

财务出纳岗位职责 篇八

1、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行往来对帐；

2、原始单据报销的合法性、准确性核对，发票的开具与保管；

3、按照合同支付供应商货款、各类文件的准备、归档和保管；

4、固定资产和低值易耗品的登记和管理；

5、负责核算绩效、提成，编制工资单，按月发放工资；

6、协助主办处理公司行政工作及领导安排的其它临时性工作。

出纳工作的岗位职责 篇九

工作职责；

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

2、每日核对现金日记账，并填写付款单据；

3、负责每月打印银行回单、银行流水；

4、负责个人网银、银行网银的管理；

5、跟随工商办理银行资料变更；

6、完成部门领导交办的其他任务；

任职资格

1、财务类专科以上学历；

2、会计资格从业证优先；

3、工作经验2年以上相关工作经验；

4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。

读书破万卷下笔如有神，以上就是虎知道为大家整理的9篇《出纳岗位职责》，希望可以启发您的一些写作思路。