出纳员主要岗位职责最新9篇

时间:2023-03-08 08:18:04 | 来源:语文通

在现在社会,越来越多人会接触到岗位职责,岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。那么岗位职责的格式,你掌握了吗?虎知道为您精心收集了9篇《出纳员主要岗位职责》,希望能为您的思路提供一些参考。

出纳岗位的工作职责 篇一

1、在部门经理的领导下从事生产的综合统计工作;

2、负责每天收集汇总公司各项生产指标,做到及时、完整、准确地进行整理汇总,建立形成相应统计报表,并于次日报送相关领导,为公司领导提供可靠的生产信息;

3、对统计员所报数据根据生产经理提供的参考数值进行综合分析,如发现错误必须于当日找相关责任人核实,并做出修改;

4、对报出的各种统计数据的真实性、准确性、及时性负主要责任;

5、建立人、财、物、产、供、销等方面资料为重点的统计原始记录,建立完善统计台帐,做到统计台帐与原始记录相一致,上报的各种统计报表要做好备份,上交的报表要签名;

6、负责生产成本的核算,认真进行成本、开支的事前审核;负责对生产成本进行监督和管理;督导成本控制及参与存货的清查盘点工作,审查材料(配件)的采购;

7、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料,防止丢失或损坏,按月装订并定期归档;

8、负责核算企业工资,将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后,编制员工工资汇总表,经领导审阅后送交出纳员,以保证工资的及时发放;

9、负责(耐火材料厂)生产报表的统计工作,每月按规定时间及时送交公司领导;

10、负责各种各样的发票及其它原始票据的妥善保管;

11、负责运费结算,运费发票需经客户签字确认,未经客户签字不得给予结算,每日结算的运费要认真核对,做到日清日结;

12、负责核对产品销售过磅单和金额的核对,发现问题,及时报告主管领导,负责原材料、产成品台账的登记;

13、完成主管领导交给的其他任务。

出纳人员的岗位职责 篇二

1、负责日常收支的管理和核对。

2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编辑银行存款余额调节表。

4、负责保存,归档财务的相关的资料。

5、负责开具各项票据等。

出纳岗位的工作职责 篇三

1、办理公司银行存款和现金的收支业务;

2、负责现金及银行日记账的登记工作;

3、报销公司日常费用、差旅费的工作;

4、保管库存现金和各种票据的安全和完整;

5、员工工资、补贴的银行转账现金发放;

6、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表;相关证件年审。

出纳岗位的工作职责 篇四

1、负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录;

2、根据业务内容填制记账凭证;

3、负责填制与项目相关的财务报表;

4、辅助部门主管做好日常财务工作。

出纳员主要岗位职责 篇五

1、在总出纳的领导下,负责酒店现金收支工作,直接对财务部经理负责。

2、按照现金管理制度,认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

3、收付现金准确,在交款人面前点数,如有异 www.huzhidao.c www.huzhidao.com om 议及时解决。保持适当的库存现金限额,超额的库存现金要及时送存银行。

4、每日及时登记现金日记账,并结出金额,现金的账面额要同实际库存现金相符。对于现金和各种有价证券,要确保安全和完整无缺,如有短缺,应承担后果。

5、出纳人员保管的印章要严格管理,按照规定用途使用,但签发支票所使用的各种印章,应由两人保管。

6、严格把好现金支付关,根据领导审批,责任会计盖章后的合法凭证,经审批后办理付款,并加盖“现金付讫”戳记。

7、每日盘点库存现金,做到账款相符,收人的。现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表,交稽核员签收审核。

8、每日收人现金,必须切实执行“长缴短补”的规定,不得以长补短,发现长款或短款,必须如实向领导汇报。

9、督促各营业收款点收款后,按时上交营业款。收款完毕后认真核对缴款凭证,并清理现金,将当天营业收入及时送交银行。

10、备用周转金必须天天核对,不得以白条抵库,一切营业收人现金不准坐支,未经财务经理批准,不能任意挪用现金,也不得将营业现金借给任何部门或个人。

11、不准套取外汇,也不得私自兑换外币,要切实执行外汇管理制度。

12、保存好现金支票,并专设登记簿登记。认真办理领用注销手续,不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票,必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

13、编制和发放酒店员工工资、奖金,办理工资结算,编制现金记账凭证和有关报表。

出纳员主要的岗位职责 篇六

1.现金收支及管理,相关单据的填制及登载工作;

2.与银行相关事务。银行存款收支及管理,银行票据的保管/开具/存取/登账,银行回单、税票、社保票等原始单据的打印,月末与银行进行账务核对工作,外币收付汇业务等;

3.每周一现金流量表编制,统计公司可用流动资金,归纳收入和支出。

4.每月根据现金及银行存款日记账编制当月业务收入明细表;

5.根据进销存数据整理销售总表,统计每月各业务订单情况,核销每月到账,登载订单对应开票,发送各业务销售总表。

6.每季度公司客户(通路及终端)对账单出具及管理;

7.公司发票管理,购买、开具、整理、登记。

出纳岗位的工作职责 篇七

对外支付录入,网银管理,现金盘点;

日常收支登记,往来账务核对,编制银行账;

财务凭证、单据、回单等打印、整理、装订;

票据审核,日常费用报销审核;

公司增值税进项发票认证并申报;

领导交代的其他工作事项。

出纳员主要岗位职责 篇八

1、每日根据审核无误的会计凭证,进行现金的收付业务:

(1)收付款时,认真复查会计凭证及付款单,如手续不全或有错误现象,及时退回会计改正,保证凭证准确无误。

(2)收付时,要当面点清,以防差错,数额大时,一定要有人复核。

2、每日根据审核无误的现金收付凭证,登记现金日记账及辅助记录:

(1)现金日记账所载的内容必须同会计凭证相一致,不得随便增减。

(2)日记账必须连续登记,不得跳行、隔页,不得随便损坏账簿和撕去账页。

(3)文和数宇必须整洁清晰、准确无误,如有改动,必须按会计制度执行。

3、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。

4、按时发放工资、奖金,并填制有关的记账凭证。

5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要尽量做到日清月结,月结盘库后作现金盘库表。

6、银行账务和支票办理:

(1)及时将部门收回的。支票送交银行进账。 到银行回单时, 时登记后交给会计作账。 有银行退票,收及如应及时交会计冲账,并重新更换支票。

(2)每月 15 号前作上月 银行存款金额调节表" 认真核对清查每笔未到账的原因, 有错账及时更正,",如力争将未到账款控制在最低限度内。

(3)凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时,应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出支票按审批权限办理。

(4)空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。

7、会计凭证的汇总与管理:

(1)每日下午 4:30 开始汇总当日凭证,下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机,如遇当日凭证少于 15 张者,可酌情推至次引正总。

(2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号,大、小写金额是否正确。

(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理, 查编号有无错漏, 检查无误的会计凭证按顺序装订成册,检将并妥善保管。

(4)所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管,并做到出入库皆有登记。

出纳员的岗位职责 篇九

1、负责现场收款:包含诚意金、定金、房款等

2、资料管理,主要为明源资料操作

3、准确、及时开具收据或发票,并做好日常收据发票管理

4、销售配合工作,主要为按揭款管理及开盘、日常、交房相关工作

5、报表管理,日报、应收台账登记

它山之石可以攻玉,以上就是虎知道为大家带来的9篇《出纳员主要岗位职责》,希望对您有一些参考价值。