公司出纳的岗位职责和工作内容

公司出纳的岗位职责和工作内容（精选17篇）

出纳的日常工作,主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三方面的内容。那么关于出纳的岗位职责有哪些呢？以下是小编准备的一些公司出纳的岗位职责和工作内容，仅供参考。

公司出纳的岗位职责和工作内容精选篇1

1、负责保管银行回单卡、网银盾等，及时领取银行回单，协助会计做好各种账目的处理工作;

2、负责公司现金业务(外币和人民币)、银行存款和其他资金明细，处理报销单据的合规审核、粘贴凭单，保证账实相符，并录入记账凭证;

3、每日编制现金流水账，核对库存余额;

4、负责公司日常的'费用报销及每月统计费用支出及明细。

公司出纳的岗位职责和工作内容精选篇2

1、负责公司全盘账务核算，

2、负责公司发票的申购及开票工作，

3、负责公司付款资料的审核，

4、完成银行付款等事宜，

5、负责完成每月银行对账单

6、编制每月资金执行情况

7、完成上级领导安排的其他事宜

公司出纳的岗位职责和工作内容精选篇3

1、严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度，准确办理现金收付及银行结算业务；

2、每日及时更新上交资金报表，定期盘点现金并核对银行存款，确保账实相符；

3、根据报销的原始凭证编制记账凭证，并做好凭证的整理装订；

4、负责日常现金和银行的`收支；

5、协助完成纳税申报，办理账户开户、年检、印鉴和资料变更等业务；

6、完成上级领导交办的其他工作。

公司出纳的岗位职责和工作内容精选篇4

1、负责公司现金收付业务；

2、负责公司银行收付业务；

3、登记现金和银行日记账，并同步在公司共享文件夹—公司共用—到款查询中登记客户的到款金额。每月编制银行存款余额调节表；

4、负责办理雇员代发工资及外划的银行卡申请，并负责作好客服代为签收的手续费，新办卡号交由结算中心的.薪资专员复核录入的银行帐号；

5、负责现金收款和部分银行收款业务的收入发票，并在系统中核销；

6、根据现金收款、现金报销录入财务软件系统；

7、负责雇员办卡资料、会计凭证等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；

8、领导交办的其他事宜。

公司出纳的岗位职责和工作内容精选篇5

1、按照国家有关规定，认真执行企业库存现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度;

2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是，廉洁奉公的工作原则;

3、按照规定正确使用现金开支范围，认真办理提取和保管现金;

4、负责公司现金、银行存款、有价证券的合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记，做到日清日结;

5、定期核查公司的备用现金、银行存款的实际数，做到帐实相符;

6、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;

7、负责各种银行票据的'及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用;

8、及时取回有关银行回单;

9、负责核定公司备用金余额并及时予以补充;

10、接受公司的检查、指导、监督和考核;

11、根据人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表，完成公司员工工资发放工作;

12、根据银行规定的时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作;

13、配合主管领导做好融资、项目相关工作;

14、妥善保管好库存现金及保险柜钥匙;

16、负责各项费用的归集，做到分部门、分项目统计;

17、配合部门人员进行正当的数据采集工作;

18、完成公司领导安排的事项;

19、遵守公司保密制度，不得随意向外界提供或泄露公司会计信息。

公司出纳的岗位职责和工作内容精选篇6

一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的'造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。

七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。

八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。九、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全性。

十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况，使财务主管准确掌握资金流动情况，合理调配资金。

十二、完成领导交办的其他工作。

公司出纳的岗位职责和工作内容精选篇7

1、负责公司资金的收付管理、登记金碟软件出纳日记账;

2、执行公司财务相关流程制度。

3、每天制作出纳日报表上报总部。

4、建产合同档案进行合同管理，配合业务部查询客户收款情况等。

5、协助财务主管完成其他相关工作。

6、完成上级交给的其它事务性工作。

公司出纳的岗位职责和工作内容精选篇8

一、认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

二、建立健全现金出纳各种制度，严格审核现金收付凭证。

三、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

四、积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理。

五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。

六、执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。

七、负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。

公司出纳的岗位职责和工作内容精选篇9

1、认真贯彻执行国家法律、法规及企业管理制度。

2、保管库存现金、空白支票和空白票据，并对其安全和完整负责。

3、负责办理现金的结算业务办理时，应按照核定的库存限额和现金支付范围内使用现金，如有违反，负激励100元。

4、复核或授权审核收付款原始凭证，及时向相关会计岗位传递会计凭证(传递时间不能超过三天);迟报一天负激励l0一50元。

5、根据收付款会计凭证序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，每曰进行日结和账实核对，做到日清月结。发现问题及时核对，查明原因，违者负激励50元。

6、监督和维护财经纪律，依照规定阻止违法和违规的行为，合理利用资金，保证资金和财产的`安全。

公司出纳的岗位职责和工作内容精选篇10

一、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核无误、内容真实合法、金额准确、签章齐全的记账凭证，办理款项收付，手续不全不得付款，更不得先付款后补手续。收付款后，要在记账凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

二、严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须经总经理和财务副总批准，按照有关规定办理。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。

三、随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐号出租、出借给任何单位或个人办理结算。

四、对收取的各类票据要认真审查，发现有问题的票据，及时查询，进行处理。并设置“应收票据备查簿”进行逐笔登记。

五、逐笔序时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。现金的'账面余额要与实际库存现金核对相符，不得以白条抵充现金，更不得任意挪用现金。银行存款的账面余额要与银行对账单核对，月末编制“银行存款余额调节表”，对未达账款要及时查询处理。

六、对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意交给他人。

七、所保管的印鉴章、空白支票和空白收据必须妥善保管，严格按照规定用途使用。空白收据应专设登记簿进行登记，认真办理领用注销手续。

八、完成领导交办的其他工作。

公司出纳的岗位职责和工作内容精选篇11

1、在上级的领导下，负责项目部现金收支工作。

2、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

3、严格把好现金支付关。经上级主管审批，责任会计盖章后的合法凭证，才可办理付款手续，并要加盖“现金付讫”戳记。

4、收付现金必须迅速、准确，在交款人面前点清，如有异议应及时解决，保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。

5、每日及时登记现金日记账，并要结出个额，现金的账面额要同实际库存现金相符，对于现金和各种有价证券，要确保安全、完整无缺。如有短缺，要负责赔偿，出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的印章，不能全部交由出纳一人保管。

6、督促各业务部收款后，按时上交款项。收款完毕，认真核对缴款凭证，并清理现金，及时将当天销售收人送交银行。

7、每日收人现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须及时如实向领导汇报。

8、每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核处审核签收。

9、要切实执行外汇管理制度，不准套取外汇也不得私自兑换外币。

10、备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切现金收人，不准坐支，未经财务经理批准，不得将现金收人借给任何部门或个人，更不能任意挪用现金。

11、严格保存现金支票，专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖"作废"戳与存根一并保存。

12、编制和发放公司员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证。

13、现金日记账要做好日清月结。每月应与会计对账一次，做到账款相符。

14、对违反财经纪律和不符合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。

15、严格执行国家及公司规定的.资金管理制度，负责各方面应收账款的回笼工作。

16、要按财务制度规定，经常清理现金借款的报账和欠账，并要定期核对备用金。

17、严格遵守公司各项规章制度，上班时不擅离职守，不做与本岗位无关的任何事项。

公司出纳的岗位职责和工作内容精选篇12

1、负责公司销售平台资金的归拢计划及操作（包括第三方销售平台以及银行系统）

2、负责公司费用报销、货款支付等出账工作；

3、资金流管理，各电商平台的提现、充值、退款、支付宝、微信或银行卡转账等；

4、按规定每日登记现金和银行日记账，做到日清月结；（每日发送资金情况表）

5、月末银行余额调节表的出具（包括第三方收款平台）

6、领导安排的'其他临时性任务

公司出纳的岗位职责和工作内容精选篇13

一、宣传贯彻执行党和国家有关方针、政策、法令和各项行政事业财务规章制度。

二、负责管理本单位现金出纳业务、发放职工工资、福利费、各种规定的津贴及国家规定的对个人的其它支出。

三、按照规定标准，组织和实施各项现金收入，做到入有帐、有据，并出具正式的统一收据。

四、严格遵守现金使用范围，按照规定存取现金，不得随意坐支现金。不准签发空头支票支取现金，不准私设“小金库”，不准以个人名义将公款私存。

五、准确、及时登记现金日记帐、银行帐、日清月结。经常清点库存，做好与银行的对帐工作，做到帐帐相符，帐款相符。

六、严格履行报帐手续，对手续不全，开支不合理的单据不予报帐，整理好各种报销单据，定期与会计结帐、对帐。

七、保管好本单位购买的各种有价证券，做到帐券相符：坚持勤俭办事的原则，负责本单位办公用品的购买、发放和保管。

八、遵守银行的结帐制度和现金管理制度。接受银行、上级单位和其他有关单位以及本单位内审和会议的监督、检查，并如实反映情况。

我校严格贯彻财务管理的各项规定，职责分明，责任到人，突出校长作为单位财务责任人的作用。对财会人员实行必要的监督，坚持校长一支笔审批制度，学校各项支出和预付款都必须由校长同意，并在票据上签字，财会人员方可支付。学校健全控制制度，帐钱分开管理，分别设置主办会计和出纳会计各一名，制定了财会会计工作职责，发挥两者间的相互监督作用。学校能严格按上级规定标准收费，做到亮证收费，票据严格规定开列。代办费严格执行“多退少不补”的规定，鉴于学校地处茅山老区，困难学生较多，学校及时减免困难学生书杂费，每学期都达2万元。

学校收入全部纳入学校行政帐统一管理，统一核算，严禁私设“小金库”、帐外帐，严禁收入不入帐。加强现金管理，所收现金当天解入银行。同时，加强学校预、决算管理，健全学校财务监督机制，认真执行好丹教（20__）29号文件，无违纪事件。

公司出纳的岗位职责和工作内容精选篇14

1、负责现金支取、支付与保管，支票、网银管理，登记现金日记账、银行存款日记账等；

2、费用报销，审核原始票据，编制凭证；

3、发票购买、开具与保管；

4、日常的账务处理，报表填制；

5、熟悉税控开票及每月的电子纳税申报；

公司出纳的岗位职责和工作内容精选篇15

行政出纳工作职责

1、负责员工的考勤，于次月第一个工作日提供考勤报表并存档；

2、负责员工档案管理，包括原始档案的收集、整理、归档、电子档案的建立；

3、对一般文件的起草和行政人事文的管理；

4、依据人力资源要求计划，组织各种形式的招聘工作、收集招聘信息，协助招聘工作；

5、处理人事日常管理工作，负责请假、招聘、录用、保险、合同等人事手续的办理；

6、及时办理相关证件的注册、登记、变更、年检等手续；协助做好公司人力工作的管理、培训与指导；

7、组织公司各种活动的策划；

8、负责办公用品采购计划制定及物品领取管理。出纳工作：现金、银行存款的收付，登记、记帐，日常报销，工资核算，外汇结算，纳税申报，查帐。

岗位职责

1、负责人力资源和行政部的全面管理工作，制定符合公司发展的人力资源整体战略规划；

2、起草、修改和完善人力资源相关管理制度和工作流程；

3、制定招聘计划和程序，开展招聘工作；

4、制定培训计划，实施培训方案，组织完成培训工作和培训后的情况跟踪，完善培训体系；

5、受理员工投诉，处理员工关系，处理劳动争议、纠纷；

6、参与职位管理、组织机构设置，组织编写、审核各部门职能说明书与职位说明书；

7、负责公司计划与绩效考核体系的建立及组织实施工作；

8、负责公司理念推动及企业文化的建设工作。

公司出纳的岗位职责和工作内容精选篇16

一、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记；

二、定期核查公司的现金（或备用金）、银行存款的实际数，做到帐实相符；

三、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用；

四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管；

五、及时取回有关费用单据和对帐单；

六、负责编制月、季、年度财务报表；

七、负责调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它支付，款项及时支付，保证不开出空头支票；

八、负责核定公司备用金余额并及时予以补充；

九、负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定；

十、负责及时提供公司需要的财务信息；

十一、接受公司的检查、指导、监督和考核；

十二、完成公司交办的其它工作。

公司出纳的岗位职责和工作内容精选篇17

1、负责公司日常办公及物资的收付款；

2、负责日常现金、支票的`收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；

3、收费的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表；

4、月末核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；

5、保管、开具增值税发票；

6、每月工资按时发放及报销；

7、公司合同管理，台账建立；

8、公司证照保管、使用；

9、完成上级领导布置的其他工作。